TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
6 mln
Partecipazioni
311
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc replica l'indice MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens. L'indice MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens replica titoli a grande e media capitalizzazione dell'Europa (ad esclusione del Regno Unito). L'indice esclude società che operano in settori relazionati con il carbone termico, armi controverse, tabacco e altre industrie controverse. Il peso dei componenti dell'indice è modificato sulla base dei fattori ESG. Come risultato, la preferenza sarà data a società con un forte profilo ESG ed un positivo trend nel migliorare tale profilo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 311
30,30%
| ASML Holding | 5,93% |
| Novo Nordisk | 5,31% |
| LVMH Moet Hennessy | 3,93% |
| Novartis | 3,25% |
| SAP | 3,05% |
| Siemens | 2,35% |
| Schneider Electric | 1,93% |
| Nestle | 1,63% |
| UBS Group | 1,47% |
| Roche Holding | 1,45% |
Settori
| Finanza | 18,71% |
| Industria | 16,45% |
| Informatica | 13,60% |
| Beni voluttuari | 11,80% |
| Altri | 39,44% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,29% |
| 1 mese | -1,87% |
| 3 mesi | +7,83% |
| 6 mesi | +14,18% |
| 1 anno | +11,18% |
| 3 anni | +21,50% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +28,52% |
| 2023 | +18,76% |
| 2022 | -13,92% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,29% |
| Volatilità a 3 anni | 15,07% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESGX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | ESEU LN ESEUIN | ESEU.L 4JUYGBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | ESEU | ESEU LN ESEUIN | ESEU.L 4JUYGBPINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | ESGX | ESGX GY ESGXIN | ESGXG.DE 4JUXEURINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.805 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.114 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.754 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ESGX?
Il nome di ESGX è Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc è ESGX.
Qual è l'ISIN di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc è IE00BMDBMW94.
Quali sono i costi di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc paga dividendi?
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.