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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,59% |
Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR.
Nestlé SA | 4,39% |
NOVO NORDISK A/S -B | 3,47% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,39% |
ASML Holding NV | 3,13% |
Roche Holding AG | 2,73% |
Novartis AG | 2,68% |
TotalEnergies SE | 1,96% |
SAP SE | 1,70% |
Sanofi | 1,59% |
Siemens AG | 1,51% |
Finanza | 15,98% |
Salute | 15,95% |
Industria | 15,67% |
Beni voluttuari | 13,29% |
Altri | 39,11% |
YTD | +12,72% |
1 mese | +2,49% |
3 mesi | +4,76% |
6 mesi | +16,10% |
1 anno | +8,71% |
3 anni | +51,66% |
5 anni | +42,94% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -12,31% |
2022 | +24,79% |
2021 | +2,00% |
2020 | +27,50% |
Volatilità a 1 anno | 16,59% |
Volatilità a 3 anni | 16,59% |
Volatilità a 5 anni | 17,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,90 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,42 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AQ | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | AEXK | AEXK FP IAEXK | AEXK.PA IAEXKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AEXK | AEXK LN IAEXK | AEXK.L IAEXKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.511 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |