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Dimensione del fondo | EUR 594 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,40% |
Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Novo Nordisk A/S | 22,21% |
Novartis AG | 12,88% |
AstraZeneca PLC | 12,49% |
Roche Holding AG | 12,20% |
Sanofi | 6,96% |
GSK Plc | 4,93% |
EssilorLuxottica SA | 3,52% |
Alcon AG | 2,30% |
Lonza Group AG | 2,22% |
Bayer AG | 1,86% |
Salute | 72,67% |
Beni voluttuari | 3,52% |
Altri | 23,81% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,89% |
1 mese | +2,40% |
3 mesi | +8,92% |
6 mesi | +7,55% |
1 anno | +13,43% |
3 anni | +38,18% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +38,74% |
2023 | +8,38% |
2022 | -4,57% |
2021 | +25,10% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 13,40% |
Volatilità a 3 anni | 14,06% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,81 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIH | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIH | ESIH LN | ESIH.L | |
XETRA | EUR | ESIH | ESIH GY INAVESI6 | ESIH.DE 4JRPEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 655 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |