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Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,57% |
Data di lancio/ quotazione | 9 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI Europe MC UCITS ETF.
ROLLS-ROYCE HLDGS. PLC | 1,79% |
ASM INTL. NV | 1,46% |
PUBLICIS GRP.E SA | 1,29% |
SWISS LIFE ORD | 1,19% |
UPM-KYMMENE CORP | 1,09% |
GEBERIT ORD | 1,08% |
REPSOL S.A. | 1,06% |
NOVOZYMES A/S -B | 1,05% |
DANSKE BANK A/S | 1,04% |
SONOVA ORD | 0,91% |
Industria | 22,72% |
Finanza | 15,75% |
Beni voluttuari | 10,75% |
Materie prime | 10,58% |
Altri | 40,20% |
YTD | +2,30% |
1 mese | +1,63% |
3 mesi | +3,23% |
6 mesi | +8,70% |
1 anno | +13,30% |
3 anni | +7,82% |
5 anni | +35,21% |
Dal lancio (MAX) | +263,26% |
2023 | +14,18% |
2022 | -19,41% |
2021 | +20,79% |
2020 | +4,37% |
Rend. attuale da dividendo | 2,49% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,31 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,31 | 2,75% |
2023 | EUR 0,31 | 2,83% |
2022 | EUR 0,28 | 2,01% |
2021 | EUR 0,23 | 1,96% |
2020 | EUR 0,21 | 1,83% |
Volatilità a 1 anno | 11,57% |
Volatilità a 3 anni | 15,84% |
Volatilità a 5 anni | 18,43% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,16 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,82% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,34% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -37,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL43 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL43 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL43 | ETFEUMC GY IEUMC | ETFEUMC.DE IEUMC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 62 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 6 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |