Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,40% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist).
ASML Holding | 7,59% |
Novo Nordisk | 4,65% |
LVMH Moet Hennessy | 4,18% |
AstraZeneca | 3,98% |
Roche Holding | 3,77% |
Nestle | 2,99% |
RELX | 2,98% |
Allianz | 2,88% |
Unilever | 2,58% |
ABB | 2,39% |
Regno Unito | 23,07% |
Svizzera | 21,33% |
Paesi bassi | 11,86% |
Francia | 11,22% |
Altri | 32,52% |
Finanza | 16,28% |
Industria | 16,21% |
Beni voluttuari | 11,24% |
Beni di prima necessità | 11,03% |
Altri | 45,24% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,15% |
1 mese | -1,37% |
3 mesi | +5,26% |
6 mesi | +11,69% |
1 anno | +7,46% |
3 anni | +19,57% |
5 anni | +50,94% |
Dal lancio (MAX) | +68,05% |
2023 | +15,21% |
2022 | -12,00% |
2021 | +26,60% |
2020 | +1,39% |
Rend. attuale da dividendo | 2,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,19 | 2,79% |
2023 | EUR 0,19 | 3,08% |
2022 | EUR 0,17 | 2,32% |
2021 | EUR 0,14 | 2,43% |
2020 | EUR 0,13 | 2,19% |
Volatilità a 1 anno | 10,40% |
Volatilità a 3 anni | 14,27% |
Volatilità a 5 anni | 16,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,72 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,33% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0W | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEQD | IEQD LN INAVIEQE | IEQD.L 0Q65INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 494 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |