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Dimensione del fondo | EUR 650 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,50% |
Data di lancio/ quotazione | 13 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
ASML HOLDING ORD | 4,35% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,68% |
L'OREAL S.A. | 2,51% |
ZURICH INSURANCE ORD | 2,05% |
AXA SA | 1,78% |
RECKITT BNCSR GRP ORD | 1,71% |
CRH PLC | 1,69% |
RELX PLC | 1,64% |
DEUTSCHE POST ORD | 1,50% |
HERMES INTL. SA | 1,49% |
Regno Unito | 18,61% |
Francia | 13,66% |
Svizzera | 12,90% |
Paesi bassi | 9,02% |
Altri | 45,81% |
Finanza | 18,07% |
Industria | 14,69% |
Beni di prima necessità | 14,65% |
Salute | 10,58% |
Altri | 42,01% |
YTD | +3,89% |
1 mese | +2,46% |
3 mesi | +4,16% |
6 mesi | +9,69% |
1 anno | +13,77% |
3 anni | +20,98% |
5 anni | +51,45% |
Dal lancio (MAX) | +63,65% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,05% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,57% |
Rend. attuale da dividendo | 2,97% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,84 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,84 | 3,27% |
2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Volatilità a 1 anno | 10,50% |
Volatilità a 3 anni | 14,44% |
Volatilità a 5 anni | 16,91% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,72% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,91% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,62% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,62% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 248 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |