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Tasso di investimento mensile:

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF

ISIN IE00B3LK4Z20

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Ticker EMSV

TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
8 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Paesi bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF replica l'indice MSCI Europe Value. L'indice MSCI Europe Value replica i titoli azionari value dei paesi industrializzati europei con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo-valore contabile.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,35% annuo. Il Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice MSCI Europe Value. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 8 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 15 marzo 2012 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 8 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,35% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
16,12%
Data di lancio/ quotazione 15 marzo 2012
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -
1 mese -
3 mesi -
6 mesi -
1 anno -
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) -
2023 -1,42%
2022 +21,40%
2021 -13,21%
2020 +19,14%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 16,12%
Volatilità a 3 anni 17,98%
Volatilità a 5 anni 19,73%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,29
Rendimento per rischio a 3 anni 0,81
Rendimento per rischio a 5 anni 0,15
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EMSV -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EMSV -
-
-
-
-
XETRA EUR EMSV EMSV GY
EMSVIN
EMSV.DE
EMSVIN.DE
Commerzbank
Nomura

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice MSCI Europe Value

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR 451 0,23% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di EMSV?

Il nome di EMSV è Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF.

Qual è il ticker di Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?

Il ticker di Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF è EMSV.

Qual è l'ISIN di Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?

L'ISIN di Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF è IE00B3LK4Z20.

Quali sono i costi di Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF paga dividendi?

Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.