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Indice | MSCI Japan ESG Enhanced Focus |
Focus di investimento | Azioni, Giappone, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 405 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,68% |
Data di lancio/ quotazione | 8 marzo 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist).
Toyota Motor | 5,85% |
Sony Group | 3,40% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,15% |
Tokyo Electron | 2,97% |
Keyence | 2,53% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,12% |
Shin-Etsu Chemical | 2,08% |
ITOCHU | 2,01% |
Takeda Pharmaceutical | 1,68% |
Daiichi Sankyo | 1,68% |
Giappone | 99,59% |
Altri | 0,41% |
Industria | 20,12% |
Informatica | 16,89% |
Beni voluttuari | 16,88% |
Finanza | 16,50% |
Altri | 29,61% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,88% |
1 mese | -6,04% |
3 mesi | +1,59% |
6 mesi | +15,20% |
1 anno | +18,19% |
3 anni | +13,80% |
5 anni | +39,58% |
Dal lancio (MAX) | +42,42% |
2023 | +15,59% |
2022 | -12,32% |
2021 | +8,69% |
2020 | +7,52% |
Rend. attuale da dividendo | 1,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,10 | 1,94% |
2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
2022 | EUR 0,10 | 1,85% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
2020 | EUR 0,08 | 1,71% |
Volatilità a 1 anno | 15,68% |
Volatilità a 3 anni | 17,17% |
Volatilità a 5 anni | 18,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,02% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,08% |
Maximum drawdown dal lancio | -27,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEJG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EEJD | EEJD LN INAVEE10 | EEJD.L 0XVDINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNJ | EMNJ GY | EMNJ.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.276 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |