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Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,41% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,44% |
Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF.
YTD | -4,74% |
1 mese | +1,64% |
3 mesi | +5,37% |
6 mesi | +12,46% |
1 anno | +1,77% |
3 anni | +1,58% |
5 anni | +21,01% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +17,55% |
2022 | -16,30% |
2021 | +18,24% |
2020 | -3,10% |
Rend. attuale da dividendo | 1,80% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,29 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,29 | 1,80% |
2020 | EUR 0,29 | 1,69% |
2019 | EUR 0,28 | 1,91% |
2018 | EUR 0,26 | 1,43% |
Volatilità a 1 anno | 23,44% |
Volatilità a 3 anni | 18,03% |
Volatilità a 5 anni | 19,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,20 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C025 GF CNAVC025 | CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C025 | C025 GS CNAVC025 | C025.SG CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C025 | CNAVC025 | CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 818 | 0,64% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 453 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 114 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 64 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 35 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Campionamento |