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Dimensione del fondo | EUR 1.221 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,77% |
Data di lancio/ quotazione | 26 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Toyota Motor Corp. | 5,88% |
Sony Group Corp. | 3,42% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,91% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,60% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,04% |
Hitachi Ltd. | 2,02% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,84% |
Mitsubishi Corp. | 1,67% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,66% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,62% |
Giappone | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Industria | 23,08% |
Beni voluttuari | 18,95% |
Informatica | 14,03% |
Finanza | 12,18% |
Altri | 31,76% |
YTD | +13,23% |
1 mese | +3,77% |
3 mesi | +14,95% |
6 mesi | +14,77% |
1 anno | +28,17% |
3 anni | +20,24% |
5 anni | +49,11% |
Dal lancio (MAX) | +92,02% |
2023 | +16,55% |
2022 | -10,94% |
2021 | +9,24% |
2020 | +4,89% |
Volatilità a 1 anno | 14,77% |
Volatilità a 3 anni | 16,41% |
Volatilità a 5 anni | 16,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,90 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,54% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,62% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,43% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,43% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EJAP | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EJAP | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EJAP | EJAP FP IEJAP | EJAP.PA IEJAPINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EJAP | EJAP GY IEJAP | EJAP.DE IEJAPINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.855 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.535 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.346 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 816 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 643 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Replica totale |