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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,83% |
Data di lancio/ quotazione | 15 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Toyota Motor Corp. | 5,70% |
Sony Group Corp. | 3,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,40% |
KEYENCE Corp. | 2,38% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,93% |
Hitachi Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,75% |
Mitsubishi Corp. | 1,59% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,56% |
Giappone | 99,89% |
Altri | 0,11% |
Industria | 22,07% |
Beni voluttuari | 19,48% |
Informatica | 14,98% |
Finanza | 12,44% |
Altri | 31,03% |
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | -0,12% |
6 mesi | +5,75% |
1 anno | +16,04% |
3 anni | +47,74% |
5 anni | +44,35% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +18,92% |
2022 | +1,96% |
2021 | +25,45% |
2020 | -16,94% |
Volatilità a 1 anno | 15,83% |
Volatilità a 3 anni | 19,77% |
Volatilità a 5 anni | 18,40% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XMJG | XMJG LN XMKJINVG | XMJG.L XMJGINAVGBP.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.729 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.753 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.419 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.145 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2.095 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |