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Dimensione del fondo | EUR 41 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,85% |
Data di lancio/ quotazione | 12 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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SoftBank Corp. | 5,31% |
Sony Group Corp. | 5,30% |
KDDI Corp. | 4,39% |
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 3,77% |
HOYA Corp. | 3,30% |
Advantest Corp. | 3,09% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,00% |
FANUC Corp. | 2,76% |
Ajinomoto Co., Inc. | 2,75% |
AEON Co., Ltd. | 2,74% |
Giappone | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Industria | 21,32% |
Informatica | 18,18% |
Beni voluttuari | 14,84% |
Telecomunicazioni | 11,10% |
Altri | 34,56% |
YTD | +3,21% |
1 mese | +1,35% |
3 mesi | +4,84% |
6 mesi | +4,94% |
1 anno | +8,14% |
3 anni | -3,52% |
5 anni | +27,82% |
Dal lancio (MAX) | +26,22% |
2023 | +7,82% |
2022 | -15,17% |
2021 | +5,42% |
2020 | +9,37% |
Rend. attuale da dividendo | 2,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,48 | 2,25% |
2023 | EUR 0,48 | 2,32% |
2022 | EUR 0,59 | 2,36% |
2021 | EUR 0,43 | 1,78% |
2020 | EUR 0,50 | 2,21% |
Volatilità a 1 anno | 13,85% |
Volatilità a 3 anni | 15,99% |
Volatilità a 5 anni | 16,54% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,34% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,93% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,93% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 97 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |