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Dimensione del fondo | EUR 38 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,11% |
Data di lancio/ quotazione | 12 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
SoftBank | 5,25% |
Sony Group | 4,68% |
KDDI | 4,05% |
Advantest | 3,62% |
Hankyu Hanshin Holdings | 3,51% |
HOYA | 3,33% |
Sumitomo Mitsui Financial | 3,26% |
Nitto Denko | 3,04% |
FANUC | 2,90% |
Kyowa Kirin | 2,89% |
Giappone | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Industria | 20,68% |
Informatica | 18,28% |
Beni voluttuari | 14,47% |
Beni di prima necessità | 10,68% |
Altri | 35,89% |
YTD | -2,48% |
1 mese | -5,55% |
3 mesi | -3,54% |
6 mesi | +2,41% |
1 anno | +0,67% |
3 anni | -7,62% |
5 anni | +20,78% |
Dal lancio (MAX) | +19,27% |
2023 | +7,82% |
2022 | -15,17% |
2021 | +5,42% |
2020 | +9,37% |
Rend. attuale da dividendo | 2,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,48 | 2,22% |
2023 | EUR 0,48 | 2,32% |
2022 | EUR 0,59 | 2,36% |
2021 | EUR 0,43 | 1,78% |
2020 | EUR 0,50 | 2,21% |
Volatilità a 1 anno | 14,11% |
Volatilità a 3 anni | 16,06% |
Volatilità a 5 anni | 16,57% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,16 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,23 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,34% |
Maximum drawdown a 5 anni | -24,93% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,93% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 73 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Replica totale |