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Dimensione del fondo | EUR 1.049 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,26% |
Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI North America UCITS ETF.
Apple | 6,44% |
Microsoft Corp. | 6,27% |
NVIDIA Corp. | 3,40% |
Amazon.com, Inc. | 3,22% |
Meta Platforms | 1,94% |
Alphabet, Inc. A | 1,85% |
Alphabet, Inc. C | 1,65% |
Tesla | 1,20% |
Broadcom Inc. | 1,17% |
Eli Lilly & Co. | 1,16% |
Stati Uniti | 91,79% |
Canada | 3,97% |
Irlanda | 1,50% |
Altri | 2,74% |
Informatica | 31,83% |
Salute | 11,92% |
Finanza | 11,17% |
Beni voluttuari | 10,29% |
Altri | 34,79% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +12,47% |
1 mese | +3,76% |
3 mesi | +12,78% |
6 mesi | +19,57% |
1 anno | +33,81% |
3 anni | +45,17% |
5 anni | +101,79% |
Dal lancio (MAX) | +484,76% |
2023 | +21,38% |
2022 | -14,59% |
2021 | +36,78% |
2020 | +9,72% |
Rend. attuale da dividendo | 0,89% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,80 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,80 | 1,17% |
2023 | EUR 0,79 | 1,19% |
2022 | EUR 0,76 | 0,97% |
2021 | EUR 0,58 | 0,99% |
2020 | EUR 0,63 | 1,17% |
Volatilità a 1 anno | 12,26% |
Volatilità a 3 anni | 17,80% |
Volatilità a 5 anni | 21,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,75 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,70 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,10% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,44% |
Maximum drawdown dal lancio | -51,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | INAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.023 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 367 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 256 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | 132 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 101 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |