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Dimensione del fondo | EUR 77 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,72% |
Data di lancio/ quotazione | 12 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D.
Exxon Mobil Corp. | 25,13% |
Chevron Corp. | 16,29% |
ConocoPhillips | 8,17% |
Schlumberger NV | 4,20% |
EOG Resources | 4,07% |
Marathon Petroleum Corp. | 4,07% |
Phillips 66 | 3,79% |
Pioneer Natural Resources Co. | 3,27% |
Valero Energy | 3,00% |
The Williams Cos | 2,56% |
Stati Uniti | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Energia | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +13,59% |
1 mese | +9,23% |
3 mesi | +11,83% |
6 mesi | -1,06% |
1 anno | +18,88% |
3 anni | +120,18% |
5 anni | +76,07% |
Dal lancio (MAX) | +98,62% |
2023 | -5,36% |
2022 | +73,95% |
2021 | +63,64% |
2020 | -39,98% |
Rend. attuale da dividendo | 2,66% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,17 | 3,07% |
2023 | EUR 1,27 | 2,97% |
2022 | EUR 1,64 | 6,39% |
2021 | EUR 0,81 | 4,95% |
2020 | EUR 1,18 | 4,05% |
Volatilità a 1 anno | 20,72% |
Volatilità a 3 anni | 28,11% |
Volatilità a 5 anni | 36,07% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,70% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -62,28% |
Maximum drawdown dal lancio | -65,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUEN | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUEN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSEN | XSEN LN XUENEUIV | XSEN.L XUENEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUEN | XUEN LN XUENUSIV | XUEN.L XUENUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUEN | XUEN SW XSENGBIV | XUEN.S XSENINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEN | XUEN GY | XUEN.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 739 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 206 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 80 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 36 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |