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Dimensione del fondo | EUR 8.015 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,81% |
Data di lancio/ quotazione | 12 marzo 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft Corp. | 6,82% |
Apple | 6,65% |
NVIDIA Corp. | 3,73% |
Amazon.com, Inc. | 3,31% |
Alphabet, Inc. C | 2,67% |
Meta Platforms | 1,80% |
Eli Lilly & Co. | 1,47% |
Broadcom Inc. | 1,37% |
UnitedHealth Group | 1,34% |
Tesla | 1,26% |
Stati Uniti | 96,06% |
Irlanda | 1,40% |
Altri | 2,54% |
Informatica | 35,75% |
Salute | 14,27% |
Finanza | 10,25% |
Beni voluttuari | 10,06% |
Altri | 29,67% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,15% |
1 mese | +2,76% |
3 mesi | +11,01% |
6 mesi | +19,40% |
1 anno | +31,23% |
3 anni | +40,51% |
5 anni | +103,62% |
Dal lancio (MAX) | +105,45% |
2023 | +21,17% |
2022 | -16,46% |
2021 | +37,47% |
2020 | +12,15% |
Rend. attuale da dividendo | 1,06% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,09 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,09 | 1,37% |
2023 | EUR 0,09 | 1,41% |
2022 | EUR 0,09 | 1,18% |
2021 | EUR 0,08 | 1,34% |
2020 | EUR 0,07 | 1,42% |
Volatilità a 1 anno | 12,81% |
Volatilità a 3 anni | 18,55% |
Volatilità a 5 anni | 21,96% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,69 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,21% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,57% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,57% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEDG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | OM3L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EEDS | EEDS LN INAVEE15 | EEDS.L 0XVJINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3L | OM3L GY | OM3L.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.745 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |