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Dimensione del fondo | EUR 193 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,10% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 26,79% |
Tesla | 5,11% |
Exxon Mobil Corp. | 3,93% |
Johnson & Johnson | 3,65% |
Procter & Gamble Co. | 3,54% |
Adobe | 2,69% |
Salesforce, Inc. | 2,61% |
AMD | 2,59% |
Chevron Corp. | 2,56% |
Cisco Systems, Inc. | 1,94% |
Stati Uniti | 93,53% |
Irlanda | 3,14% |
Altri | 3,33% |
Informatica | 47,81% |
Energia | 13,04% |
Salute | 12,61% |
Beni voluttuari | 7,18% |
Altri | 19,36% |
YTD | +8,26% |
1 mese | +2,77% |
3 mesi | +8,58% |
6 mesi | +12,52% |
1 anno | +26,68% |
3 anni | +49,99% |
5 anni | +82,44% |
Dal lancio (MAX) | +367,91% |
2023 | +20,58% |
2022 | -6,18% |
2021 | +39,61% |
2020 | -1,92% |
Rend. attuale da dividendo | 1,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,69 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,69 | 1,30% |
2023 | EUR 0,69 | 1,34% |
2022 | EUR 0,81 | 1,45% |
2021 | EUR 0,54 | 1,35% |
2020 | EUR 0,61 | 1,45% |
Volatilità a 1 anno | 13,10% |
Volatilità a 3 anni | 16,77% |
Volatilità a 5 anni | 20,87% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,45% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,19% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,27% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |