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Dimensione del fondo | EUR 95 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,45% |
Data di lancio/ quotazione | 14 agosto 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
Apple | 7,80% |
Microsoft Corp. | 7,59% |
NVIDIA Corp. | 4,11% |
Amazon.com, Inc. | 3,90% |
Meta Platforms | 2,34% |
Alphabet, Inc. A | 2,25% |
Alphabet, Inc. C | 2,00% |
Tesla | 1,45% |
Broadcom Inc. | 1,42% |
Eli Lilly & Co. | 1,41% |
Stati Uniti | 95,90% |
Irlanda | 1,68% |
Altri | 2,42% |
Informatica | 35,31% |
Salute | 12,95% |
Beni voluttuari | 10,83% |
Finanza | 10,03% |
Altri | 30,88% |
YTD | +13,01% |
1 mese | +3,37% |
3 mesi | +13,35% |
6 mesi | +19,76% |
1 anno | +35,80% |
3 anni | +47,95% |
5 anni | +106,48% |
Dal lancio (MAX) | +591,53% |
2023 | +23,85% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
2020 | +9,18% |
Rend. attuale da dividendo | 1,02% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,30 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,30 | 1,36% |
2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
Volatilità a 1 anno | 12,45% |
Volatilità a 3 anni | 18,15% |
Volatilità a 5 anni | 21,71% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,87 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,77 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,72 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,97% |
Maximum drawdown dal lancio | -37,86% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GY IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |