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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,95% |
Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
Applied Materials | 2,79% |
UnitedHealth Group | 2,73% |
Lam Research | 2,67% |
Danaher | 2,60% |
QUALCOMM | 2,38% |
BlackRock | 2,34% |
Texas Instruments | 2,31% |
Chubb | 2,30% |
The Cigna Group | 2,27% |
Adobe | 2,25% |
Stati Uniti | 90,75% |
Svizzera | 3,32% |
Irlanda | 3,15% |
Regno Unito | 1,27% |
Altri | 1,51% |
YTD | +24,64% |
1 mese | +3,73% |
3 mesi | +3,73% |
6 mesi | +3,27% |
1 anno | +37,83% |
3 anni | +48,33% |
5 anni | +82,01% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +5,62% |
2022 | +26,64% |
2021 | -5,37% |
2020 | +7,57% |
Volatilità a 1 anno | 14,95% |
Volatilità a 3 anni | 22,66% |
Volatilità a 5 anni | 19,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,67 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | UPVLS | UPVLS SW IUPVLS | UPVLS.S UPVLSCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.872 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 768 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 587 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 430 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 303 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |