TER
0,28% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
18 mln
Partecipazioni
121
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc replica l'indice MSCI USA Prime Value (EUR Hedged). L'indice MSCI USA Prime Value (EUR Hedged) replica i titoli azionari degli USA con valutazioni relativamente basse e caratteristiche di alta qualità. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 dicembre 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 121
24,64%
| Applied Materials | 2,79% |
| UnitedHealth Group | 2,73% |
| Lam Research | 2,67% |
| Danaher | 2,60% |
| QUALCOMM | 2,38% |
| BlackRock | 2,34% |
| Texas Instruments | 2,31% |
| Chubb | 2,30% |
| The Cigna Group | 2,27% |
| Adobe | 2,25% |
Paesi
| Stati Uniti | 90,75% |
| Svizzera | 3,32% |
| Irlanda | 3,15% |
| Regno Unito | 1,27% |
| Altri | 1,51% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,71% |
| 1 mese | -2,34% |
| 3 mesi | +3,67% |
| 6 mesi | +14,11% |
| 1 anno | +12,18% |
| 3 anni | +11,78% |
| 5 anni | +47,01% |
| Dal lancio (MAX) | +106,42% |
| 2023 | +12,37% |
| 2022 | -10,91% |
| 2021 | +28,04% |
| 2020 | +5,14% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,48% |
| Volatilità a 3 anni | 18,19% |
| Volatilità a 5 anni | 21,91% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,25% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,28% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUW | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBUW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUW | UBUW NA UETFUBUW | UBUW.AS IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | UPVLE | UPVLE SW UETFUBUW | UPVLE.S IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUW | UBUW GY UETFUBUW | UBUW.DE IUPVLEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 766 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 586 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 427 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 300 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di UBUW?
Il nome di UBUW è UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
Qual è il ticker di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
Il ticker di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc è UBUW.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
L'ISIN di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc è IE00BWT3KL42.
Quali sono i costi di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc è pari a 0,28% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc paga dividendi?
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
La dimensione del fondo di UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc è di 18 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.