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Dimensione del fondo | EUR 426 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,78% |
Data di lancio/ quotazione | 10 luglio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Microsoft Corp. | 4,43% |
Home Depot | 4,32% |
Adobe | 3,44% |
Tesla | 3,34% |
The Coca-Cola Co. | 2,99% |
PepsiCo, Inc. | 2,84% |
Verizon Communications, Inc. | 2,18% |
Intuit | 2,16% |
Walt Disney | 2,15% |
Danaher Corp. | 2,06% |
Stati Uniti | 95,11% |
Irlanda | 1,82% |
Svizzera | 1,23% |
Altri | 1,84% |
Informatica | 18,46% |
Salute | 16,53% |
Finanza | 15,93% |
Beni voluttuari | 13,10% |
Altri | 35,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,91% |
1 mese | +2,27% |
3 mesi | +4,11% |
6 mesi | +16,94% |
1 anno | +22,52% |
3 anni | +21,10% |
5 anni | +82,86% |
Dal lancio (MAX) | +83,01% |
2023 | +20,36% |
2022 | -22,20% |
2021 | +29,85% |
2020 | +24,15% |
Rend. attuale da dividendo | 1,19% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 20,51 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 20,51 | 1,44% |
2023 | EUR 20,51 | 1,49% |
2022 | EUR 19,65 | 1,09% |
2021 | EUR 16,97 | 1,21% |
2020 | EUR 13,19 | 1,16% |
Volatilità a 1 anno | 13,78% |
Volatilità a 3 anni | 19,06% |
Volatilità a 5 anni | 21,83% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,63 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,23% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,45% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,45% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 3SUR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 3SUR | 3SUR IM | ||
XETRA | EUR | 3SUR | 3SUR GY INAV3SUE | 3SUR.DE 0DJXINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.015 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.765 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.150 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5.983 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.745 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |