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Dimensione del fondo | EUR 391 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,46% |
Data di lancio/ quotazione | 21 ottobre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Microsoft Corp. | 4,96% |
Texas Instruments | 4,78% |
Prologis, Inc. | 2,91% |
Adobe | 2,87% |
Intuit | 2,74% |
NXP Semiconductors NV | 2,54% |
Lam Research | 2,53% |
Autodesk | 2,44% |
Zoetis | 2,06% |
Workday | 1,99% |
Stati Uniti | 95,31% |
Paesi bassi | 2,54% |
Irlanda | 1,23% |
Altri | 0,92% |
YTD | +8,12% |
1 mese | +2,72% |
3 mesi | +8,31% |
6 mesi | +16,81% |
1 anno | +26,34% |
3 anni | +40,83% |
5 anni | +108,38% |
Dal lancio (MAX) | +213,95% |
2023 | +18,75% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
Volatilità a 1 anno | 13,46% |
Volatilità a 3 anni | 18,65% |
Volatilità a 5 anni | 22,06% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,95 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,72 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,81% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,11% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,30% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,30% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLD MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 648 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 98 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |