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Dimensione del fondo | EUR 488 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,80% |
Data di lancio/ quotazione | 19 ottobre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Microsoft | 4,84% |
Texas Instruments | 4,69% |
Prologis Inc | 3,01% |
NXP Semiconductors | 2,81% |
Lam Research | 2,72% |
Intuit | 2,72% |
Adobe | 2,46% |
Autodesk | 2,37% |
Zoetis | 2,11% |
Workday | 1,94% |
Stati Uniti | 94,54% |
Paesi bassi | 2,81% |
Irlanda | 1,26% |
Altri | 1,39% |
YTD | -0,05% |
1 mese | -5,40% |
3 mesi | -1,06% |
6 mesi | +10,44% |
1 anno | +13,45% |
3 anni | +26,65% |
5 anni | +86,07% |
Dal lancio (MAX) | +127,45% |
2023 | +18,67% |
2022 | -16,17% |
2021 | +42,77% |
2020 | +17,30% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2023 | EUR 0,28 | 1,75% |
2022 | EUR 0,32 | 1,65% |
2021 | EUR 0,18 | 1,30% |
2020 | EUR 0,21 | 1,75% |
Volatilità a 1 anno | 13,80% |
Volatilità a 3 anni | 18,67% |
Volatilità a 5 anni | 21,97% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,97 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,44 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,76% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 350 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 94 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Replica totale |