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Indice | MSCI World Consumer Staples |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Beni di prima necessità |
Dimensione del fondo | EUR 85 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,46% |
Data di lancio/ quotazione | 17 ottobre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist).
The Coca-Cola | 8,62% |
Unilever | 5,19% |
LOreal | 5,09% |
Costco Wholesale | 4,21% |
Target | 3,93% |
Danone | 3,02% |
The Kroger | 2,98% |
General Mills | 2,97% |
Estee Lauder | 2,95% |
Reckitt Benckiser Group | 2,94% |
Stati Uniti | 51,89% |
Francia | 12,59% |
Regno Unito | 12,03% |
Giappone | 5,20% |
Altri | 18,29% |
Beni di prima necessità | 93,01% |
Beni voluttuari | 4,34% |
Altri | 2,65% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,09% |
1 mese | +0,75% |
3 mesi | +5,29% |
6 mesi | +9,63% |
1 anno | +0,91% |
3 anni | +22,02% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +30,08% |
2023 | -0,31% |
2022 | -0,30% |
2021 | +22,84% |
2020 | -1,19% |
Rend. attuale da dividendo | 2,14% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 2,11% |
2023 | EUR 0,11 | 2,19% |
2022 | EUR 0,11 | 2,05% |
2021 | EUR 0,11 | 2,49% |
2020 | EUR 0,09 | 1,99% |
Volatilità a 1 anno | 9,46% |
Volatilità a 3 anni | 12,21% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,10 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,30% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -23,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WCSS | WCSS NA iNAVWCS1 | WCSS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WCSS | WCSS SE iNAVWCS1 | WCSS.S | |
XETRA | EUR | 3SUE | 3SUE GY iNAVWCS1 | WCSS.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 718 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 86 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |