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Dimensione del fondo | EUR 522 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,23% |
Data di lancio/ quotazione | 29 aprile 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI World Energy UCITS ETF.
Exxon Mobil Corp. | 15,47% |
Chevron Corp. | 10,05% |
Shell Plc | 7,73% |
TotalEnergies SE | 5,62% |
ConocoPhillips | 5,03% |
BP Plc | 3,77% |
Enbridge | 2,85% |
Canadian Natural | 2,63% |
Schlumberger NV | 2,60% |
EOG Resources | 2,49% |
Energia | 99,72% |
Altri | 0,28% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,46% |
1 mese | +7,95% |
3 mesi | +9,13% |
6 mesi | -0,25% |
1 anno | +19,22% |
3 anni | +99,58% |
5 anni | +59,83% |
Dal lancio (MAX) | +81,76% |
2023 | -0,76% |
2022 | +55,29% |
2021 | +52,25% |
2020 | -36,92% |
Volatilità a 1 anno | 18,23% |
Volatilità a 3 anni | 24,03% |
Volatilità a 5 anni | 31,03% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,00% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,86% |
Maximum drawdown a 5 anni | -60,17% |
Maximum drawdown dal lancio | -62,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS42 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WNRGN MM | WNRGN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | WNRG | WNRG IM INWNRGE | WRNG.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | WNRG | WNRG NA INWNRGE | WNRG.AS | |
London Stock Exchange | GBP | ENGW | ENGW LN INWNRGP | ENGW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | WNRG | WNRG LN INWNRG | SPWNRG.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | WNRG | WNRG SE INWNRG | SPWNRG.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 970 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 533 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Replica totale |