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Dimensione del fondo | EUR 2.428 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,75% |
Data di lancio/ quotazione | 4 settembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
Apple | 4,77% |
Microsoft Corp. | 4,64% |
NVIDIA Corp. | 2,52% |
Amazon.com, Inc. | 2,39% |
Meta Platforms | 1,44% |
Alphabet, Inc. A | 1,38% |
Alphabet, Inc. C | 1,23% |
Tesla | 0,89% |
Broadcom Inc. | 0,87% |
Eli Lilly & Co. | 0,86% |
Informatica | 26,19% |
Finanza | 13,17% |
Salute | 11,57% |
Beni voluttuari | 10,90% |
Altri | 38,17% |
YTD | +11,50% |
1 mese | +4,09% |
3 mesi | +11,77% |
6 mesi | +18,50% |
1 anno | +29,69% |
3 anni | +39,03% |
5 anni | +83,03% |
Dal lancio (MAX) | +85,95% |
2023 | +19,50% |
2022 | -13,58% |
2021 | +31,47% |
2020 | +5,41% |
Rend. attuale da dividendo | 1,14% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,37 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,37 | 1,46% |
2023 | EUR 0,40 | 1,61% |
2022 | EUR 0,41 | 1,41% |
2021 | EUR 0,28 | 1,25% |
2020 | EUR 0,29 | 1,34% |
Volatilità a 1 anno | 9,75% |
Volatilità a 3 anni | 13,63% |
Volatilità a 5 anni | 17,25% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,85 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,74 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,61% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,93% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,60% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,60% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFW | ELFW GY IELFW | ELFW.DE 18F2INAV.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 67.560 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.660 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.516 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.635 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.246 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |