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Dimensione del fondo | EUR 3.475 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,00% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF.
Nutanix | 0,19% |
RenaissanceRe Holdings | 0,18% |
Saia Inc | 0,17% |
Lincoln Electric Holdings | 0,17% |
Pure Storage | 0,17% |
Williams-Sonoma | 0,16% |
Performance Food Group | 0,16% |
Rexford Industrial Realty | 0,16% |
TopBuild | 0,16% |
Toll Brothers | 0,16% |
Industria | 18,80% |
Finanza | 13,87% |
Beni voluttuari | 13,04% |
Informatica | 12,06% |
Altri | 42,23% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,95% |
1 mese | +4,80% |
3 mesi | +6,78% |
6 mesi | +14,75% |
1 anno | +20,04% |
3 anni | +13,78% |
5 anni | +53,17% |
Dal lancio (MAX) | +65,12% |
2023 | +12,23% |
2022 | -13,63% |
2021 | +25,34% |
2020 | +6,11% |
Volatilità a 1 anno | 14,00% |
Volatilità a 3 anni | 16,86% |
Volatilità a 5 anni | 20,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,63% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,97% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WSMLN MM | WSMLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | WSML | WSML LN INAVWSMU | WSML.L 0K78INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | WLDS | WLDS LN INAVWSMG | BYZQ0X3 15H6INAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSN | IUSN GY INAVWSME | IUSN.DE 15H4EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 769 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |