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Dimensione del fondo | EUR 11.937 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,33% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,50% |
Data di lancio/ quotazione | 26 gennaio 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc).
Microsoft Corp. | 8,92% |
Apple | 8,66% |
Amazon.com, Inc. | 4,84% |
NVIDIA Corp. | 4,59% |
Broadcom Inc. | 4,30% |
Meta Platforms | 4,16% |
Tesla | 2,72% |
Alphabet, Inc. A | 2,50% |
Alphabet, Inc. C | 2,45% |
Costco Wholesale | 2,40% |
Stati Uniti | 95,98% |
Altri | 4,02% |
Informatica | 51,29% |
Telecomunicazioni | 15,23% |
Beni voluttuari | 13,51% |
Beni di prima necessità | 6,55% |
Altri | 13,42% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,68% |
1 mese | +1,76% |
3 mesi | +10,31% |
6 mesi | +21,92% |
1 anno | +43,69% |
3 anni | +54,60% |
5 anni | +164,81% |
Dal lancio (MAX) | +1.323,57% |
2023 | +49,07% |
2022 | -28,50% |
2021 | +37,55% |
2020 | +35,65% |
Volatilità a 1 anno | 16,50% |
Volatilità a 3 anni | 23,54% |
Volatilità a 5 anni | 25,83% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,64 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,83 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,43% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,43% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CNX1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRV | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNDXN MM | CNDXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSNDX | CSNDX IM IXM0341 | CSNDX.MI IXM0341.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CNDX | CNDX NA IXM0341 | CNDX.AS IXM0341.DE | |
London Stock Exchange | USD | CNDX | CNDX LN IXM034 | CNDX.L IXM034.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CNX1 LN IXM0342 | CNX1.L IXM0342.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSNDX | CSNDX SE IXM034 | CSNDX.S IXM034.DE | |
XETRA | EUR | SXRV | SXRV GY IXM0341 | SXRV.DE IXM0341.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.255 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.412 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.959 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.275 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 769 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |