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Tasso di investimento mensile:

Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)

ISIN LU0705291903

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Ticker EMMV

TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
8 mln
Partecipazioni
80
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Ossiam Emerging Markets Minimum Variance. L'indice Ossiam Emerging Markets Minimum Variance replica un portafoglio ottimizzato che comprende una selezione di titoli azionari la cui volatilità è tra le più basse dell S&P/IFCI e le cui correlazioni storiche sono abbastanza moderate da permettere di ridurre il rischio. L’indice S&P/IFCI replica le principali società di 20 mercati emergenti.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,75% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 8 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 febbraio 2012 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 8 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,75% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,47%
Data di lancio/ quotazione 3 febbraio 2012
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Ossiam
Germania Non noto
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap JPMorgan Chase & Co
Gestore del collaterale State Street Bank
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR).

Paesi

Taiwan
32,28%
India
25,44%
Cina
9,84%
Repubblica Sudafricana
6,33%
Altri
26,11%
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Settori

Beni di prima necessità
23,33%
Telecomunicazioni
22,34%
Finanza
22,20%
Informatica
13,22%
Altri
18,91%
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Al 31/05/2022

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -6,06%
1 mese -
3 mesi -
6 mesi -9,37%
1 anno -4,75%
3 anni -7,01%
5 anni +0,92%
Dal lancio (MAX) -
2023 +11,94%
2022 -8,07%
2021 +4,30%
2020 -2,35%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,47%
Volatilità a 3 anni 14,15%
Volatilità a 5 anni 12,67%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,45
Rendimento per rischio a 3 anni -0,17
Rendimento per rischio a 5 anni 0,01
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OSX9 -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR OSX9 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMMV EMMV IM
IEMMV
EMMV.MI
.IEMMV
BNP PARIBAS
SIX Swiss Exchange EUR EMMV EMMV SW
IEMMV
EMMV.S
.IEMMV
BNP PARIBAS
XETRA EUR OSX9 OSX9 GY
IEMMV
OSX9.DE
.IEMMV
BNP PARIBAS

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF 263 0,40% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EMMV?

Il nome di EMMV è Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR).

Qual è il ticker di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?

Il ticker di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è EMMV.

Qual è l'ISIN di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?

L'ISIN di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è LU0705291903.

Quali sono i costi di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?

Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?

Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?

La dimensione del fondo di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.