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Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,47% |
Data di lancio/ quotazione | 3 febbraio 2012 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | Ossiam |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | JPMorgan Chase & Co |
Gestore del collaterale | State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR).
Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,31% |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3,28% |
Pidilite Industries Ltd. | 3,20% |
Far Eastone | 2,96% |
Tata Consumer Products Ltd. | 2,92% |
MEGA FHC ORD | 2,76% |
Infosys Ltd. | 2,75% |
NAURA Technology Group | 2,45% |
SinoPac Financial Hldgs | 2,37% |
Telekom Malaysia Bhd. | 2,25% |
Beni di prima necessità | 23,33% |
Telecomunicazioni | 22,34% |
Finanza | 22,20% |
Informatica | 13,22% |
Altri | 18,91% |
YTD | -6,06% |
1 mese | - |
3 mesi | - |
6 mesi | -9,37% |
1 anno | -4,75% |
3 anni | -7,01% |
5 anni | +0,92% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +11,94% |
2022 | -8,07% |
2021 | +4,30% |
2020 | -2,35% |
Volatilità a 1 anno | 10,47% |
Volatilità a 3 anni | 14,15% |
Volatilità a 5 anni | 12,67% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,17 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMMV | EMMV IM IEMMV | EMMV.MI .IEMMV | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMMV | EMMV SW IEMMV | EMMV.S .IEMMV | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | OSX9 | OSX9 GY IEMMV | OSX9.DE .IEMMV | BNP PARIBAS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 263 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |