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Dimensione del fondo | EUR 65 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,45% |
Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,93% |
1 mese | -0,58% |
3 mesi | +4,67% |
6 mesi | +13,48% |
1 anno | +14,10% |
3 anni | +0,58% |
5 anni | +38,82% |
Dal lancio (MAX) | +566,16% |
2023 | +12,36% |
2022 | -15,89% |
2021 | +23,83% |
2020 | +9,33% |
Volatilità a 1 anno | 19,45% |
Volatilità a 3 anni | 23,06% |
Volatilità a 5 anni | 27,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,72 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,34% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,61% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,25% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0K | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC0K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SR2000 | SR2000 IM SR2000IN | SR2000.MI SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | RTYS | RTYS LN SR2000IN | RTYS.L SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0K | SR2000 GY SR2000IN | SR2000.DE SR2000INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.565 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 926 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 251 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 67 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |