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Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,81% |
Data di lancio/ quotazione | 19 agosto 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 5,36% |
SANOFI SA ORD | 5,30% |
UPM-KYMMENE CORP | 5,19% |
ALLIANZ SE NA | 5,15% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIOSPA | 5,07% |
BOUYGUES | 4,92% |
TELEPERFORMANCE SE | 4,90% |
KONE ORD | 4,85% |
DEUTSCHE POST ORD | 4,09% |
MUNICH RE ORD | 3,66% |
Industria | 29,42% |
Finanza | 19,80% |
Servizi di pubblica utilità | 15,95% |
Salute | 12,67% |
Altri | 22,16% |
YTD | +1,43% |
1 mese | +1,40% |
3 mesi | +2,43% |
6 mesi | +4,68% |
1 anno | +13,16% |
3 anni | +11,93% |
5 anni | +22,84% |
Dal lancio (MAX) | +65,35% |
2023 | +16,12% |
2022 | -13,95% |
2021 | +16,26% |
2020 | -8,35% |
Rend. attuale da dividendo | 2,83% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,08 | 3,10% |
2023 | EUR 3,08 | 3,23% |
2022 | EUR 3,63 | 3,16% |
2021 | EUR 5,23 | 5,05% |
2020 | EUR 3,81 | 3,25% |
Volatilità a 1 anno | 10,81% |
Volatilità a 3 anni | 14,10% |
Volatilità a 5 anni | 16,52% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,21 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,27 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,24% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LGQH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EUDIV | EUDIV FP SGQEIV | EUDIV.PA SGQEINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 6 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |