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Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,01% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | SGSS |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +16,69% |
1 mese | +1,66% |
3 mesi | +9,05% |
6 mesi | +18,75% |
1 anno | +26,93% |
3 anni | -0,73% |
5 anni | +36,56% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -16,89% |
2022 | +17,99% |
2021 | -12,76% |
2020 | +11,99% |
Volatilità a 1 anno | 17,01% |
Volatilità a 3 anni | 18,66% |
Volatilità a 5 anni | 16,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | SGVB | SGVB FP SGVBEUIV | SGVB.PA SGVBEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | SGVL | SGVL LN SGVLIV | SGVL.L SGVLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | SGVB | SGVB LN SGVBUSIV | SGVB.L SGVBUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.533 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.458 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 237 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 169 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 121 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |