Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 57 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,13% |
Data di lancio/ quotazione | 9 agosto 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
XS0525602339 | 2,72% |
FR0010800540 | 2,40% |
XS1485597329 | 1,82% |
FR0013403441 | 1,76% |
XS2575952424 | 1,75% |
BE6301510028 | 1,75% |
XS0452314536 | 1,68% |
XS1840618059 | 1,68% |
FR0013412947 | 1,65% |
XS1372839214 | 1,58% |
Francia | 24,92% |
Paesi bassi | 23,74% |
Regno Unito | 12,92% |
Germania | 8,52% |
Altri | 29,90% |
Altri | 99,64% |
YTD | +0,51% |
1 mese | +0,68% |
3 mesi | +0,54% |
6 mesi | +2,66% |
1 anno | +3,53% |
3 anni | +0,04% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -0,32% |
2023 | +3,58% |
2022 | -3,67% |
2021 | -0,56% |
2020 | +0,23% |
Rend. attuale da dividendo | 1,53% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 14,37 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 14,37 | 1,56% |
2023 | EUR 13,92 | 1,52% |
2022 | EUR 12,91 | 1,34% |
2021 | EUR 19,22 | 1,94% |
2020 | EUR 15,30 | 1,52% |
Volatilità a 1 anno | 1,13% |
Volatilità a 3 anni | 1,27% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,10 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,57% |
Maximum drawdown a 3 anni | -4,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -4,95% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFF | ELFF GY IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.938 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.209 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |