TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
148 mln
Partecipazioni
149
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) replica l'indice Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust. L'indice Solactive United Kingdom Mid & Small Cap ex Investment Trust replica le più grandi 150 società inglesi a media e piccola capitalizzazione. Sono esclusi i trust di investimento.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 148 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,36% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 149
15,42%
| Vistry Group | 1,75% |
| Bellway | 1,69% |
| Games Workshop Group | 1,65% |
| Investec | 1,61% |
| abrdn | 1,55% |
| Johnson Matthey | 1,48% |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,46% |
| Greggs | 1,43% |
| Man Group Jersey | 1,41% |
| Rotork | 1,39% |
Paesi
| Regno Unito | 88,54% |
| country-gg | 2,66% |
| Jersey | 1,84% |
| Altri | 6,96% |
Settori
| Industria | 18,95% |
| Beni voluttuari | 18,85% |
| Finanza | 18,12% |
| Immobiliare | 13,51% |
| Altri | 30,57% |
Al 22/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,17% |
| 1 mese | -0,54% |
| 3 mesi | +3,08% |
| 6 mesi | +14,18% |
| 1 anno | +4,87% |
| 3 anni | -15,14% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,39% |
| 2023 | +9,60% |
| 2022 | -27,04% |
| 2021 | +22,74% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,48% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,84 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,84 | 3,52% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,81 | 2,51% |
| 2021 | EUR 0,56 | 2,07% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,36% |
| Volatilità a 3 anni | 18,60% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,29 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,37% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -38,19% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -38,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PRUK | PRUK LN | PRUK.L | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 35 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di PRUK?
Il nome di PRUK è Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Qual è il ticker di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Il ticker di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) è PRUK.
Qual è l'ISIN di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
L'ISIN di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) è LU2182388152.
Quali sono i costi di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) paga dividendi?
Sì, Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D).
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)?
La dimensione del fondo di Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) è di 148 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.