TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
6 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc replica l'indice S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20. L'indice S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 replica il settore bancario e finanziario statunitense. Le ponderazioni sono limitate al 35-20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 36,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SGSS |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SGSS |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione non trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Morgan Stanley |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +32,17% |
| 1 mese | +3,63% |
| 3 mesi | +20,37% |
| 6 mesi | +60,44% |
| 1 anno | +71,32% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | -14,76% |
| 2022 | +38,76% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 36,80% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BNKU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | BNKU IM BKNUEUIV | BNKU.MI BNKUEURINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | BNKU | BNKU LN BNKUUSIV | BNKU.L BNKUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BNKU | BNKU SW BNKUCHIV | BNKU.S BNKUCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.021 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.007 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 327 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 261 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 137 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di BNKU?
Il nome di BNKU è Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc.
Qual è il ticker di Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
Il ticker di Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc è BNKU.
Qual è l'ISIN di Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
L'ISIN di Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc è LU1829221966.
Quali sono i costi di Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc paga dividendi?
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
La dimensione del fondo di Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.