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Dimensione del fondo | EUR 492 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,42% |
Data di lancio/ quotazione | 25 marzo 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
Microsoft Corp. | 9,71% |
Apple | 8,86% |
NVIDIA Corp. | 5,00% |
Amazon.com, Inc. | 4,64% |
Alphabet, Inc. A | 2,72% |
Alphabet, Inc. C | 2,32% |
Tesla | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,70% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,66% |
UnitedHealth Group | 1,56% |
Stati Uniti | 96,82% |
Irlanda | 1,14% |
Altri | 2,04% |
Informatica | 35,79% |
Salute | 12,98% |
Beni voluttuari | 11,75% |
Finanza | 9,81% |
Altri | 29,67% |
YTD | +11,73% |
1 mese | +3,37% |
3 mesi | +11,65% |
6 mesi | +19,41% |
1 anno | +32,78% |
3 anni | +54,19% |
5 anni | +120,68% |
Dal lancio (MAX) | +122,65% |
2023 | +23,04% |
2022 | -12,88% |
2021 | +42,27% |
2020 | +9,09% |
Rend. attuale da dividendo | 1,02% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,33 | 1,34% |
2023 | EUR 0,34 | 1,41% |
2022 | EUR 0,31 | 1,11% |
2021 | EUR 0,25 | 1,26% |
2020 | EUR 0,29 | 1,53% |
Volatilità a 1 anno | 12,42% |
Volatilità a 3 anni | 18,02% |
Volatilità a 5 anni | 21,60% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,63 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,79 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,90% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,05% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,05% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | S5SD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | S5SD | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | SPESG | SPESG SW SPESGIV | SPESG.S SPESGUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPESG | SP5CH SW SPESCHIV | SP5CH.S SPESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | USD | S5SD | S5SD GY SPESGIV | S5SD.DE SPESGUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | S5SD | S5SD GY S5SDEUIV | S5SD.DE S5SDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2.634 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 1.657 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 409 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 121 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 48 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Replica totale |