TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
110 mln
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) replica l'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. L'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats replica la performance di società ad alto rendimento da dividendi all'interno dell'indice S&P Emerging Plus LargeMidCap che hanno aumentato o mantenuto costanti i dividendi per almeno cinque anni consecutivi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 110 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
45,77%
| Realtek Semiconductor | 7,30% |
| Enerjisa Enerji | 6,19% |
| Shinhan Financial Group | 5,06% |
| Unimicron Technology | 4,89% |
| STC Co | 4,24% |
| Vanguard International | 4,16% |
| International Games Sys | 3,77% |
| Korea Zinc | 3,60% |
| KT&G | 3,47% |
| PetroChina | 3,09% |
Settori
| Finanza | 26,12% |
| Informatica | 20,85% |
| Telecomunicazioni | 11,72% |
| Servizi di pubblica utilità | 10,08% |
| Altri | 31,23% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,39% |
| 1 mese | -1,34% |
| 3 mesi | +11,69% |
| 6 mesi | +9,40% |
| 1 anno | +5,52% |
| 3 anni | +5,37% |
| 5 anni | +4,13% |
| Dal lancio (MAX) | +22,94% |
| 2023 | +2,30% |
| 2022 | -4,06% |
| 2021 | +7,48% |
| 2020 | -10,22% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,58% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,57 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,57 | 4,62% |
| 2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
| 2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
| 2021 | EUR 0,42 | 3,31% |
| 2020 | EUR 0,42 | 2,85% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,63% |
| Volatilità a 3 anni | 13,95% |
| Volatilità a 5 anni | 16,53% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,05 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,94% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,62% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -38,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -43,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 148 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 77 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 14 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMDV?
Il nome di EMDV è SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Qual è il ticker di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Il ticker di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) è EMDV.
Qual è l'ISIN di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
L'ISIN di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) è IE00B6YX5B26.
Quali sono i costi di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) paga dividendi?
Sì, SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
La dimensione del fondo di SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) è di 110 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.