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Dimensione del fondo | EUR 327 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,11% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF.
Berkshire Hathaway | 13,41% |
JPMorgan Chase | 9,68% |
Visa | 8,11% |
Mastercard | 7,08% |
BofA Corp | 4,28% |
Wells Fargo | 3,63% |
S&P Global | 2,50% |
Goldman Sachs Group | 2,28% |
American Express | 2,27% |
BlackRock | 2,04% |
Stati Uniti | 95,63% |
Svizzera | 1,85% |
Irlanda | 1,14% |
Altri | 1,38% |
Finanza | 80,10% |
Informatica | 19,90% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,82% |
1 mese | +0,28% |
3 mesi | +9,98% |
6 mesi | +20,77% |
1 anno | +25,48% |
3 anni | +33,43% |
5 anni | +68,33% |
Dal lancio (MAX) | +137,06% |
2023 | +7,78% |
2022 | -5,36% |
2021 | +45,59% |
2020 | -10,42% |
Volatilità a 1 anno | 13,11% |
Volatilità a 3 anni | 19,27% |
Volatilità a 5 anni | 26,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,50% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,33% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,75% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,75% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLFN MM | SXLFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLF | SXLF IM INZPDFE | SXLF.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLF | SXLF NA INZPDFE | SXLF.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLF | SXLF LN INZPDFU | SXLF.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLF | GXLF LN INZPDFP | GXLF.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLF | SXLF SE INZPDFU | SXLF.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDF | ZPDF GY INZPDFE | ZPDF.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.023 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 1.009 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 262 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 137 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 26 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |