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Dimensione del fondo | EUR 194 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,09% |
Data di lancio/ quotazione | 15 gennaio 2008 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,16% |
1 mese | +4,70% |
3 mesi | +3,47% |
6 mesi | +8,63% |
1 anno | +5,34% |
3 anni | +24,51% |
5 anni | +24,98% |
Dal lancio (MAX) | +114,76% |
2023 | +1,79% |
2022 | +4,90% |
2021 | +19,92% |
2020 | -14,57% |
Volatilità a 1 anno | 11,09% |
Volatilità a 3 anni | 12,74% |
Volatilità a 5 anni | 18,47% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,90% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,64% |
Maximum drawdown dal lancio | -46,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DX2E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSGI | XSGI IM XSGIINVU | XSGI.MI XSGIINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XSGI | XSGI LN XSGIINAV | XSGI.L XSGIINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XGID | XGID LN XSGIINAC | XGID.L XSGIINAVCHF.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSGI | XSGI SW | XSGI.S | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DX2E | XSGI GS XSGIINVG | XSGI.SG XSGIINAVGBP.DE | |
XETRA | EUR | DX2E | XSGI GY | XSGI.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.395 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.092 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 247 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 219 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 121 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |