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Dimensione del fondo | EUR 351 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,11% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF.
Eli Lilly & Co | 11,23% |
UnitedHealth Group | 8,53% |
Johnson & Johnson | 7,25% |
Merck & Co | 6,02% |
AbbVie | 5,80% |
Thermo Fisher Scientific | 4,11% |
Abbott Laboratories | 3,84% |
Danaher | 3,11% |
Pfizer | 2,80% |
Amgen | 2,73% |
Stati Uniti | 96,46% |
Irlanda | 2,50% |
Altri | 1,04% |
Salute | 98,96% |
Altri | 1,04% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,96% |
1 mese | -1,99% |
3 mesi | +1,97% |
6 mesi | +6,76% |
1 anno | +8,50% |
3 anni | +33,61% |
5 anni | +83,40% |
Dal lancio (MAX) | +114,04% |
2023 | -1,88% |
2022 | +3,73% |
2021 | +36,10% |
2020 | +3,40% |
Volatilità a 1 anno | 12,11% |
Volatilità a 3 anni | 15,58% |
Volatilità a 5 anni | 19,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,67 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,22% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,78% |
Maximum drawdown dal lancio | -27,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPDH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLVN MM | SXLVN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLV | SXLV IM INZPDHE | SXLV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLV | SXLV NA INZPDHE | SXLV.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLV | SXLV LN INZPDHU | SXLV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLV | GXLV LN INZPDHP | GXLV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLV | SXLV SE INZPDHU | SXLV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDH | ZPDH GY INZPDHE | ZPDH.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 1.935 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 741 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 564 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 418 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 290 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |