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Dimensione del fondo | EUR 698 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,52% |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
Partners Group Holding | 8,29% |
KKR & Co | 7,87% |
3i Group Plc | 7,66% |
Blackstone | 7,55% |
Brookfield | 7,49% |
Apollo Global Management | 4,34% |
Brookfield Asset Mgmt | 3,89% |
Ares Capital | 3,43% |
Intermediate Capital Grp | 3,40% |
Blue Owl Capital | 2,78% |
Finanza | 78,51% |
Energia | 2,58% |
Altri | 18,91% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,12% |
1 mese | +1,63% |
3 mesi | +8,67% |
6 mesi | +23,58% |
1 anno | +38,29% |
3 anni | +37,04% |
5 anni | +91,34% |
Dal lancio (MAX) | +200,65% |
2023 | +34,02% |
2022 | -24,54% |
2021 | +53,61% |
2020 | -3,54% |
Rend. attuale da dividendo | 3,22% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,94 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,94 | 4,27% |
2023 | EUR 0,94 | 4,43% |
2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
2021 | EUR 0,71 | 3,64% |
2020 | EUR 0,76 | 3,56% |
Volatilità a 1 anno | 14,52% |
Volatilità a 3 anni | 19,90% |
Volatilità a 5 anni | 24,64% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,63 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | -50,11% |
Maximum drawdown dal lancio | -81,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IPRV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 14 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |