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Dimensione del fondo | EUR 80 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,68% |
Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco US Energy Sector UCITS ETF.
YTD | +13,58% |
1 mese | +9,21% |
3 mesi | +11,80% |
6 mesi | -0,44% |
1 anno | +20,35% |
3 anni | +123,33% |
5 anni | +83,35% |
Dal lancio (MAX) | +203,34% |
2023 | -4,60% |
2022 | +73,10% |
2021 | +66,63% |
2020 | -39,30% |
Volatilità a 1 anno | 20,68% |
Volatilità a 3 anni | 28,53% |
Volatilità a 5 anni | 37,10% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,98 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,26% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,91% |
Maximum drawdown a 5 anni | -63,09% |
Maximum drawdown dal lancio | -68,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XLEP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLES | XLES IM XLESIN | XLES.MI XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLEP LN XLESIN | XLEP.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLES | XLES LN XLESIN | XLES.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLES | XLES SW XLESIN | XLES.S XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 870 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 739 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 206 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 77 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 36 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |