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Tasso di investimento mensile:

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

ISIN IE00B435CG94

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Ticker XLES

TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
80 mln
 

Panoramica

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Descrizione

Il Invesco US Energy Sector UCITS ETF replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Energy. L’indice S&P Select Sector Capped 20% Energy replica il settore energetico degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,14% annuo. Il Invesco US Energy Sector UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Energy. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Invesco US Energy Sector UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 80 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 16 dicembre 2009 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 80 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,14% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
20,68%
Data di lancio/ quotazione 16 dicembre 2009
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +13,58%
1 mese +9,21%
3 mesi +11,80%
6 mesi -0,44%
1 anno +20,35%
3 anni +123,33%
5 anni +83,35%
Dal lancio (MAX) +203,34%
2023 -4,60%
2022 +73,10%
2021 +66,63%
2020 -39,30%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 20,68%
Volatilità a 3 anni 28,53%
Volatilità a 5 anni 37,10%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,98
Rendimento per rischio a 3 anni 1,08
Rendimento per rischio a 5 anni 0,35
Maximum drawdown ad 1 anno -15,26%
Maximum drawdown a 3 anni -23,91%
Maximum drawdown a 5 anni -63,09%
Maximum drawdown dal lancio -68,33%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX XLEP -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XLES XLES IM
XLESIN
XLES.MI
XLESINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
London Stock Exchange GBP - XLEP LN
XLESIN
XLEP.L
XLESINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
London Stock Exchange USD XLES XLES LN
XLESIN
XLES.L
XLESINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
SIX Swiss Exchange USD XLES XLES SW
XLESIN
XLES.S
XLESINAV.DE
Banca IMI
Commerzbank
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) 870 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF 739 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 206 0,50% p.a. Distribuzione Basata su swap
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D 77 0,12% p.a. Distribuzione Replica totale
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 36 0,50% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di XLES?

Il nome di XLES è Invesco US Energy Sector UCITS ETF.

Qual è il ticker di Invesco US Energy Sector UCITS ETF?

Il ticker di Invesco US Energy Sector UCITS ETF è XLES.

Qual è l'ISIN di Invesco US Energy Sector UCITS ETF?

L'ISIN di Invesco US Energy Sector UCITS ETF è IE00B435CG94.

Quali sono i costi di Invesco US Energy Sector UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Energy Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF paga dividendi?

Invesco US Energy Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Energy Sector UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Invesco US Energy Sector UCITS ETF è di 80 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.