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Dimensione del fondo | EUR 290 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,16% |
Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF.
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,99% |
1 mese | -2,00% |
3 mesi | +2,04% |
6 mesi | +5,92% |
1 anno | +7,91% |
3 anni | +33,67% |
5 anni | +84,74% |
Dal lancio (MAX) | +605,98% |
2023 | -1,88% |
2022 | +3,71% |
2021 | +36,15% |
2020 | +3,44% |
Volatilità a 1 anno | 12,16% |
Volatilità a 3 anni | 15,65% |
Volatilità a 5 anni | 19,38% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,67 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,22% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,19% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,83% |
Maximum drawdown dal lancio | -27,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SML4 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLVP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLVS | XLVS IM XLVSIN | XLVS.MI XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLVP LN XLVSIN | XLVP.L XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLVS | XLVS LN XLVSIN | XLVS.L XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLVS | XLVS SW XLVSIN | XLVS.S XLVSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 1.936 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 742 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 567 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 420 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 352 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |