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Dimensione del fondo | EUR 1.151 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,47% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,70% |
Data di lancio/ quotazione | 25 aprile 2001 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE).
HSBC HLDGS. PLC | 15,61% |
BNP PARIBAS SA | 7,54% |
BANCO SANTANDER SA | 6,72% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 5,75% |
UNICREDIT SPA | 5,39% |
INTESA SANPAOLO SPA | 5,13% |
ING GRP. NV | 5,03% |
NORDEA BANK ABP | 4,49% |
LLOYDS BANKING GRP. PLC | 3,52% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,73% |
Finanza | 97,34% |
Altri | 2,66% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,48% |
1 mese | +8,44% |
3 mesi | +10,81% |
6 mesi | +18,62% |
1 anno | +37,54% |
3 anni | +59,72% |
5 anni | +51,17% |
Dal lancio (MAX) | -1,22% |
2023 | +26,91% |
2022 | +1,18% |
2021 | +38,22% |
2020 | -24,50% |
Rend. attuale da dividendo | 4,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,81 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,81 | 5,88% |
2023 | EUR 0,76 | 5,48% |
2022 | EUR 0,88 | 6,05% |
2021 | EUR 0,15 | 1,45% |
2020 | EUR 0,16 | 1,13% |
Volatilità a 1 anno | 15,70% |
Volatilità a 3 anni | 22,86% |
Volatilità a 5 anni | 27,90% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | -46,80% |
Maximum drawdown dal lancio | -81,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7PEXN MM | EXV1N.MX | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX7PEX | SX7PEX SE SX7PNAV | SX7PEX.S GSUKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXV1 | SX7PEX GY SX7PNAV | SX7PEX.DE GSUKNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 576 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |