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Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,05% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +13,44% |
1 mese | +10,36% |
3 mesi | +13,27% |
6 mesi | +20,96% |
1 anno | +41,96% |
3 anni | +65,03% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +165,95% |
2023 | +26,78% |
2022 | +1,24% |
2021 | +35,54% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,47% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,96 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,96 | 6,04% |
2023 | EUR 1,96 | 6,12% |
2022 | EUR 1,62 | 4,84% |
2021 | EUR 0,49 | 1,95% |
Volatilità a 1 anno | 17,05% |
Volatilità a 3 anni | 23,41% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,07% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -27,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | INDA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | BNKD | BNKD SW BNKDCHIV | BNKD.S BNKDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | INDA | INDA GY SL0ACL | IND2.DE INDAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.391 | 0,47% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 595 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |