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Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 39,63% |
Data di lancio/ quotazione | 1 settembre 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF.
YTD | -12,90% |
1 mese | -3,36% |
3 mesi | +25,64% |
6 mesi | -12,63% |
1 anno | -7,96% |
3 anni | +11,09% |
5 anni | +27,11% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +23,27% |
2022 | -12,99% |
2021 | +22,37% |
2020 | +65,57% |
Rend. attuale da dividendo | 6,02% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,99 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,99 | 5,21% |
2019 | EUR 4,99 | 6,07% |
2018 | EUR 2,96 | 3,03% |
2017 | EUR 1,14 | 1,41% |
Volatilità a 1 anno | 39,63% |
Volatilità a 3 anni | 28,70% |
Volatilità a 5 anni | 32,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,20 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBSXPR GF CNAVSXPR | CBSXPR.F CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBASI | CBBASIEU SW CNAVSXPR | CBSXPREU.S CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBBASI | CBBASI SW CNAVSXPR | CBSXPR.S CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C063 | CBSXPR GS CNAVSXPR | CBSXPR.SG CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C063 | CBSXPR GY CNAVSXPR | CBSXPR.DE CBSXPRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 354 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc | 313 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |