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Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,80% |
Data di lancio/ quotazione | 2 luglio 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -5,22% |
1 mese | +5,92% |
3 mesi | -5,53% |
6 mesi | +2,65% |
1 anno | +0,45% |
3 anni | +11,58% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +65,79% |
2023 | -2,07% |
2022 | +9,56% |
2021 | +26,62% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,59% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 5,11 | 4,41% |
2023 | EUR 5,11 | 4,07% |
2022 | EUR 7,53 | 6,16% |
2021 | EUR 7,00 | 6,85% |
Volatilità a 1 anno | 22,80% |
Volatilità a 3 anni | 26,73% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,76% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,59% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -29,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E6BR | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | LBRES | LBRES SW LBRESIV | LBRES.S LBRESCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | E6BR | E6BR GY E6BRIV | E6BR.DE E6BREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 361 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc | 319 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |