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Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,69% |
Data di lancio/ quotazione | 2 luglio 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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BP | 30,73% |
Vestas Wind Systems | 14,62% |
Repsol | 10,94% |
Neste | 7,03% |
SNAM | 5,37% |
Siemens Energy | 4,49% |
Tenaris | 4,47% |
Aker BP | 4,16% |
Galp Energia SGPS | 4,10% |
OMV AG | 3,52% |
Energia | 68,99% |
Industria | 19,11% |
Servizi di pubblica utilità | 7,43% |
Altri | 4,47% |
YTD | +4,74% |
1 mese | +2,45% |
3 mesi | +8,67% |
6 mesi | +4,70% |
1 anno | +4,11% |
3 anni | +54,16% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +86,64% |
2023 | +2,60% |
2022 | +29,17% |
2021 | +21,59% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,36% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,01 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,01 | 2,39% |
2023 | EUR 2,01 | 2,47% |
2022 | EUR 2,99 | 4,56% |
2021 | EUR 2,75 | 4,89% |
Volatilità a 1 anno | 16,69% |
Volatilità a 3 anni | 22,88% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,24% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,33% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OIGS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | OIGS | OIGS GY OIGSIV | OIGS.DE OIGSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 157 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |