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Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,98% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF.
YTD | -1,29% |
1 mese | -2,46% |
3 mesi | -0,52% |
6 mesi | -1,08% |
1 anno | -5,53% |
3 anni | +1,38% |
5 anni | +2,92% |
Dal lancio (MAX) | +263,65% |
2023 | -0,94% |
2022 | -13,48% |
2021 | +21,66% |
2020 | -8,13% |
Volatilità a 1 anno | 10,98% |
Volatilità a 3 anni | 13,68% |
Volatilità a 5 anni | 16,24% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,50 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,40% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,21% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SC03 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SC03 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC03 | X3PS GY X3PSIN | X3PS.DE X3PSINAV.DE | Commerzbank |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 588 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 245 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 184 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 159 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 97 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |