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Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,77% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE).
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. | 32,20% |
NEXT PLC | 15,66% |
HENNES & MAURITZ AB -B | 10,30% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 7,39% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | 6,79% |
KINGFISHER PLC | 6,34% |
ZALANDO SE | 5,77% |
DUFRY ORD | 4,94% |
JD SPORTS FASHN ORD | 4,48% |
RUBIS SCA | 2,97% |
Beni voluttuari | 89,49% |
Industria | 6,79% |
Servizi di pubblica utilità | 2,97% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,70% |
1 mese | +6,12% |
3 mesi | +1,94% |
6 mesi | +11,08% |
1 anno | +23,36% |
3 anni | -0,18% |
5 anni | +38,94% |
Dal lancio (MAX) | +192,67% |
2023 | +37,21% |
2022 | -30,86% |
2021 | +13,16% |
2020 | +9,69% |
Rend. attuale da dividendo | 2,34% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,91 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,91 | 2,81% |
2023 | EUR 0,90 | 3,12% |
2022 | EUR 0,94 | 2,19% |
2021 | EUR 0,45 | 1,16% |
2020 | EUR 0,48 | 1,36% |
Volatilità a 1 anno | 16,77% |
Volatilità a 3 anni | 22,93% |
Volatilità a 5 anni | 22,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,61% |
Maximum drawdown a 3 anni | -48,57% |
Maximum drawdown a 5 anni | -48,57% |
Maximum drawdown dal lancio | -54,35% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXH8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH8 | SXRPEX GY SXRPNAV | SXRPEX.DE SXRPNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco European Retail Sector UCITS ETF | 7 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |